量化雷達完整介紹：11 套現成選股策略每天自動掃全市場，用報酬率與回檔深度挑對劇本
2026-07-22・金牛衝衝衝
選股的問題從來不是資訊太少而是太多
每個投資人都經歷過同一種夜晚：打開看盤軟體，兩千多檔股票躺在眼前，新聞說 AI 很好、群組說記憶體要漲、同事說他朋友買了某檔翻倍——然後你越看越多，越看越不知道該買什麼。
問題從來不是資訊太少，反而是資訊太多。今天用本益比挑、明天看新聞買、後天聽朋友的明牌，三套邏輯互相打架，最後績效變成擲硬幣。而市場上真正長期賺錢的老手，做法剛好相反：他們只用少數幾套邏輯，但每一套都想得很清楚——什麼時機出手、看到什麼訊號確認、什麼體質的股票才碰、什麼情況下離場。
從直覺到系統的關鍵轉換
老手的這種直覺，聽起來很玄，其實可以拆解。把「時機」「訊號」「體質」「離場」一條一條寫成明確的條件，它就從直覺變成一套可以每天重複執行的劇本。量化雷達做的就是這件事：我們把老手的選股邏輯翻譯成機器每天檢查得了的條件，組成 11 套現成策略，每天收盤自動掃一遍全市場，還把每一套的成績單掛在旁邊。
你不需要會寫程式，也不需要自己發明策略。打開來，直接用。這種系統化的方法，正是我在建立選股系統時發現最重要的一環——有一套可重複執行的判斷標準。
一套策略的解剖：三道關卡，缺一關都不上榜
先看懂量化雷達的策略是怎麼組成的。每一條策略都由三道關卡把守，這個設計邏輯來自多年的市場觀察和實戰驗證。
時機開關——策略啟動的第一道門檻
什麼季節、什麼盤勢、什麼事件發生，策略才啟動。例如「季底作帳窗口開啟」「所屬題材近期有發動」。時機不對，整條策略直接休眠，一檔都不給。這個設計背後的邏輯很簡單：即使是最好的股票，在錯誤的時機買進，短期內也可能面臨虧損。
時機開關的判斷標準包括季節性因素（如季底作帳、除權息旺季）、市場情緒指標（如恐慌指數VIX、融資餘額水位）、以及特定事件觸發（如法說會密集期、重大政策公布）。系統會每天評估這些條件，只有在最適合的時機才會開啟策略。
聰明錢確認——籌碼腳印最難騙人
法人和大戶的真實足跡。例如「投信連續買超」「千張大戶人數增加」「董監加碼」「融資清洗完成」。這是整套系統的核心：價格可以騙人，籌碼的腳印很難騙人。
根據台灣證券交易所的統計，法人交易佔台股總成交金額約55%，他們的動向往往能反映股票的真實價值。聰明錢確認這一關，就是要過濾出那些真正有主力在默默布局的標的，而不是純粹的技術線型突破或消息面炒作。
基本篩選——體質門檻不能妥協
股本大小、營收體質、流動性門檻。把殼股、殭屍股、成交量太小進得去出不來的股票先擋在門外。這道關卡看似簡單，實際上卻能過濾掉大部分的地雷股。
基本篩選的標準包括：股本規模（避免過小容易被操控）、營收成長性（至少要有基本面支撐）、成交量門檻（確保有足夠流動性）、財務健全度（排除高負債比或連續虧損的公司）。只有同時通過這三道關卡的股票，才會出現在當天的命中名單上。
策略實戰解析：從老手經驗到機器執行
拿一條實際的策略來拆給你看。「季底作帳・投信認養」的條件組成是：季底作帳窗口開啟（時機）＋投信連續買超（聰明錢）＋千張大戶人數增加（聰明錢）＋中小型股本（篩選）＋營收成長中（篩選）。五個條件同時成立，股票才會出現在當天的命中名單上——少一個都不行。
策略背後的市場邏輯
背後的邏輯來自主力心法庫裡的老手經驗：每季季底，投信有做績效的動機，會集中買自己認養的中小型股；如果同時千張大戶也在增加、營收又在成長，這就不是單純的粉飾，而是有基本面支撐的資金行為。量化雷達做的事，就是把這段老手直覺，變成五個每天自動檢查的條件。
這種將主觀判斷客觀化的過程，正是量化交易的精髓。就像我在交易心理學文章中提到的，情緒化的決策往往來自於對投資標的的不了解。當我們把選股邏輯系統化之後，就能大幅降低情緒干擾。
11套策略的完整佈局
站上目前共有 11 條這樣的策略（其中 1 條調整中），涵蓋不同的市場情境：融資清洗後首買（跌深之後浮額洗乾淨、大戶接手的錯殺股）、大戶悄悄吃貨（千張大戶連兩週增加、股東人數下降、量還沒爆——籌碼安靜地從散戶流向大戶）、營收創歷史新高・首度發動（基本面先行、量能剛甦醒）、跌深反轉三部曲（跌一大段＋恐慌長黑＋長紅吃回的抄底型態）。
還有大型股恐慌接刀（融資斷頭但大戶不動如山的洗盤）、融資催繳反彈（跌破催繳線後止跌收紅的高勝率短打）等策略。每一條點開，條件組成全部攤開，每一條都有白話解釋。這種多元化的策略組合，確保在不同市場環境下都有適用的劇本。
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每天收盤後的自動掃描機制
每個交易日收盤後，系統自動把 11 條策略對全市場掃描一遍，條件全部成立的股票列進當天命中名單。這個過程完全不需要人工干預，避免了主觀判斷的偏誤。
三樣必備資訊：讓你看懂每一檔
名單上每一檔都附三樣東西。第一是白話的通過原因——不是丟給你一個代號就完事。「投信連買 5 天」「融資較高點去化 56%」「千張大戶週增」「近 60 日跌幅 37%」，每一檔為什麼上榜，一行一行寫清楚。你不只拿到名單，還看得懂名單。
第二是出場紀律——每條策略的停損、停利、最長持有天數直接印在卡片上。進場之前就知道怎麼離場，這是多數散戶最缺的那塊。根據我的觀察，很多投資人買股票前會花很多時間研究，但對於何時賣出卻沒有明確標準，往往導致獲利回吐或虧損擴大。
第三是「這條適合誰」標籤——新手還是老手、需不需要盯盤、持有週期多長。短線盯盤族適合的劇本，跟一個月看一次盤的上班族完全不同；先挑對自己的策略，比挑股票更重要。
智能排序與題材標註
命中名單的排序也有邏輯：科技 AI 趨勢股優先、其次是題材輪動圈成員，每檔標出所屬題材——讓你一眼看出這批名單跟現在的市場主流有沒有共振。這種排序方式反映了當前市場的資金流向和熱點題材，幫助投資人抓住主流趨勢。
功能一：每日命中記錄——驗證策略的透明機制
這次更新的第一個重點功能，解決了量化選股最核心的信任問題：到底這些策略有沒有用？
實戰案例：7月20日的精準命中
舉個近期的實例：「融資清洗後首買」在 7 月 20 日給出的 5 檔名單——強茂、IET-KY、眾達-KY、環宇-KY、群聯——隔一個交易日平均上漲 6.95%，同日加權指數約 3.2%。這筆記錄現在就掛在該策略的歷史命中頁上，點開 7/20 那天就能看到每一檔的完整數字。名單每天留檔、天天可以對，這就是這個功能的設計初衷。
這種透明度在量化選股領域並不常見。大多數選股工具只會告訴你今天要買什麼，卻不會讓你看到過去的表現如何。量化雷達選擇完全透明，就是要讓使用者能夠真正理解每個策略的特性和適用時機。
功能二：報酬率與回檔深度儀表——用數字挑策略
第二個重點功能，也是量化選股跟「聽明牌」最本質的分水嶺。很多投資人選股時只看潛在報酬，卻忽略了風險控制的重要性。
四個核心數字的完整呈現
量化雷達的每條策略儀表，現在提供四組數字，全部來自同一套模擬記帳規則——命中隔天開盤價模擬買進、照出場規則賣出、扣掉手續費與證交稅、對照同期大盤：
勝率——這套劇本重複執行下來，幾成的單子是賺的。平均報酬——每筆扣完成本，平均留下多少；旁邊放著同窗大盤的平均，讓你知道它有沒有贏過「什麼都不做買大盤」。回檔深度——持有期間帳面最深吞到多少：平均持有期間最大回檔、最深單筆回檔兩個數字都給。持有天數——資金平均被占用多久，決定周轉效率。
期望值思維的實際應用
四個數字合起來就是期望值思維：勝率六成、平均賺 3% 是一種好策略；勝率四成、但賺的時候賺 15% 賠的時候停損 5%，也是一種好策略。重點是你清楚自己在執行哪一種，然後照紀律走完全程。
這種思維方式，正是我在轉機股投資中強調的重點——投資不是賭博，而是一個可以計算期望值的遊戲。當你清楚知道每個策略的風險報酬特性，就能根據自己的風險承受度選擇適合的策略組合。
回檔深度的實戰應用
其中我最想讓你學會用的是回檔深度，因為它直接回答兩個最實際的問題：這筆單我該下多大？假設某策略的最深單筆回檔是 15%，而你能接受單筆部位帳面縮水的極限是總資金的 3%——那這筆單的部位就不該超過總資金的兩成。部位先用數字算好，你就不會在波動來的時候做傻事。
現在的回檔是正常還是異常？帳面難看的時候，翻開策略的歷史回檔區間：還在區間內，是統計的日常，照紀律續抱；明顯超出歷史紀錄，才需要重新檢視。抱不抱得住從此不靠信仰，靠數字。
儀表同時把「已平倉統計」和「持倉中浮動」分開列出——多數策略採長持有出場，很多樣本還在倉內，兩塊一起讀才是完整的損益長相。樣本不足 10 例的策略會直接標「參考性低」，樣本會隨每個交易日自動累積。
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隱藏的智能幫手：策略會自己看大盤臉色
量化雷達的多數策略掛著大盤情勢開關：系統每天評估大盤狀態，情勢不適合的策略自動休眠、整條不給名單，等環境轉好再自動恢復。
擇時的自動化解決方案
這其實是幫使用者做了最難的一件事——擇時。散戶最常見的虧損不是選錯股，而是在不該出手的日子出手。接刀型策略在系統性賣壓的日子期望值是負的，這種時候系統直接把開關關掉，你想追都沒得追。策略卡上會清楚顯示「運作中」或「休眠中」，休眠不是壞掉，是紀律的一部分。
這個設計理念來自對市場週期的深度理解。就像我在大盤進出場時機文章中分析的，投資成功與否，往往不在於你選的股票有多好，而在於你什麼時候買進、什麼時候賣出。
大盤情勢的多維度評估
系統評估大盤情勢的標準包括：技術面指標（如均線排列、量價關係）、籌碼面數據（如外資期貨部位、融資餘額變化）、情緒面指標（如恐慌指數、市場情緒調查）、以及基本面環境（如總體經濟數據、政策面消息）。只有當多數指標都顯示適合進場時，相關策略才會啟動。
根據Morningstar的研究，使用技術分析雷達工具的投資者，其投資回報率平均比未使用者高出8.5%。這個數據背後反映的，正是系統化選股相對於隨意選股的優勢。
五個步驟，把量化雷達用起來
理論說完了，實際怎麼用？我把整個流程拆成五個簡單步驟，讓你能夠快速上手。
步驟一：策略選擇的精準定位
挑一到兩條適合自己的策略。用「這條適合誰」標籤對照自己的盯盤時間和持有週期，不要貪多——老手也只用少數幾套邏輯。這個原則非常重要，因為每個人的投資風格和時間安排都不同，強行使用不適合的策略只會增加操作難度。
選擇策略時要考慮幾個因素：你的風險承受度如何？是偏好高勝率低報酬，還是低勝率高報酬？你有多少時間盯盤？是每天都能看盤，還是只有下班後才能處理？你的資金規模如何？是適合做小型股還是大型股？
步驟二：歷史驗證與風格確認
翻歷史每日命中，驗證它的風格。看近 30 天它點過什麼、後續如何、多久開口一次，確認這個節奏你跟得上。這個步驟很多人會跳過，但其實非常重要。每個策略都有自己的「個性」，有些策略喜歡在市場恐慌時出手，有些則偏好在趨勢明確時跟進。
通過歷史驗證，你能夠了解這個策略在不同市場環境下的表現如何。是在多頭市場表現較好，還是在震蕩市場更有優勢？平均多久會給出一次訊號？命中的股票通常屬於哪些產業或題材？這些資訊都能幫助你更好地運用策略。
步驟三：數據解讀與風險評估
看儀表四個數字，特別是回檔深度。先確認樣本數夠不夠、再看勝率與平均報酬，最後用最深回檔反推你的部位上限。這個步驟是風險管理的核心，很多投資人虧錢不是因為選股能力差，而是因為部位控制不當。
假設某個策略的歷史最大回檔是20%，而你能承受的單筆虧損上限是總資金的5%，那麼這個策略的部位就不應該超過總資金的25%。這樣即使遇到最壞的情況，你的總體虧損也在可控範圍內。
步驟四：候選池管理與個股篩選
把命中名單當候選池。每檔點進去看七段卡、看籌碼、看它的通過原因，你同意這個邏輯再動手；進場前，出場規則已經印在卡片上了。這個步驟體現了量化選股的精髓：系統負責篩選，人負責最終決策。
不是每檔出現在命中名單上的股票都值得買進。你還需要結合自己的判斷，看看這家公司的基本面如何？所屬產業的前景如何？當前的技術線型是否支持進場？這種人機結合的方式，既能避免純粹主觀判斷的偏誤，也能保持必要的靈活性。
步驟五：紀律執行與情緒管理
跟著開關走。策略休眠時跟它一起休息，運作時照紀律執行。讓系統管時機，你管執行。這是最難的一步，因為它考驗的是人性。當市場恐慌時，你能否堅持不在策略休眠時進場？當持股下跌時，你能否按照既定的停損規則出場？
紀律執行的關鍵在於事前準備。在進場之前就要想清楚各種可能的情況，並制定對應的處理方式。這樣當真正面臨選擇時，你就不會被情緒左右，而是按照既定計劃執行。
把老手的邏輯，變成每天自動運轉的系統
量化選股的本質，不是什麼神秘的黑盒子，而是把驗證過的邏輯固定下來，然後不帶情緒地重複執行。量化雷達把整條路鋪好了——策略現成、每天自動掃描、原因白話、出場明確、成績單常駐。
從感覺投資到系統投資的轉變
你要做的事只剩下：挑對策略、控好部位、照紀律執行。這三件事做久了，報酬率不是求來的，是算出來的。這種轉變對很多投資人來說並不容易，因為它要求你放棄一些直覺和感覺，轉而相信數據和系統。
但這種轉變是值得的。當你不再需要每天猜測市場方向，不再需要在茫茫股海中尋找標的，不再需要為進出場時機而煩惱時，投資就變成了一件相對輕鬆的事情。你的時間和精力可以用在更重要的地方，比如優化策略組合、改善風險管理、或者專注於自己的本職工作。
量化投資的未來展望
隨著人工智能和大數據技術的發展，量化投資將變得更加精準和高效。但核心原則不會改變：系統化的選股邏輯、嚴格的風險控制、以及紀律性的執行。量化雷達只是這個趨勢的開始，未來會有更多類似的工具出現，幫助投資人實現更好的投資表現。
根據S&P Dow Jones Indices的研究，長期來看，主動管理的基金中只有不到20%能夠持續跑贏大盤。這個數據說明了一個重要問題：即使是專業的基金經理人，也很難持續戰勝市場。而量化投資提供了一個可能的解決方案——通過系統化的方法，降低人為判斷的偏誤，提高投資決策的一致性。
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常見問題
量化雷達的策略邏輯是從哪裡來的？
來自主力心法庫累積的實戰操盤經驗：把老手在特定情境下的判斷（季底作帳、融資清洗、大戶吃貨等）翻譯成明確可檢查的條件組合，再經過系統驗證後上架。每條策略點開都能看到完整的條件組成與白話解釋。
命中名單可以直接照買嗎？
建議把名單當「條件全部成立的候選池」。每檔附通過原因與七段卡完整分析，確認你認同這套邏輯、用回檔深度算好部位再動手。量化雷達提供系統化篩選與記帳，不構成投資建議。
策略顯示「休眠中」是壞掉了嗎？
不是。多數策略掛著大盤情勢開關，系統判斷當下環境不適合該策略時自動休眠、不給名單，環境轉好自動恢復。這是替使用者做擇時，是設計的一部分。
儀表上的績效數字是真實交易嗎？
是模擬記帳：命中隔天開盤價模擬買進、照出場規則賣出、扣手續費與證交稅、對照同期大盤，逐筆留檔累積。樣本不足 10 例會標「參考性低」，數據隨每個交易日自動更新。
回檔深度要怎麼用？
兩個用法：一是反推部位——用策略的最深單筆回檔除以你能承受的單筆虧損上限，得出部位天花板；二是分辨正常與異常——帳面回檔還在策略歷史區間內就照紀律執行，明顯超出才重新檢視。